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封面仅供参考
基于GARCH-CoVaR法的我国商业银行
订购中
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著者:
孙金蕾
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2014
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2014-F83/77
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封面仅供参考
基于GARCH-CoVaR法的我国商业银行
订购中
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著者:
孙金蕾
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2014
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2014-F83/77
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3.
封面仅供参考
CoVaR在上市保险公司系统性风险测度中的应用
订购中
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著者:
黄群程
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2016
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2016-F84/3
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4.
封面仅供参考
CoVaR在上市保险公司系统性风险测度中的应用
订购中
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著者:
黄群程
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2016
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2016-F84/3
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5.
封面仅供参考
基于GARCH簇-Copula-CoVaR模型金融风险度量的应用研究
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著者:
吴宇航
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2021
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2021-O1/7
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6.
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基于CoVaR和TVP-VAR模型的股票与公司债市场间风险溢出研究
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著者:
王永娟
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2023
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2023-C93/12
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7.
封面仅供参考
基于MSV与CoVaR模型的公司债与股票市场间风险溢出研究
订购中
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著者:
张欣怡
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2020
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2020-C93/5
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8.
封面仅供参考
原油期货市场风险传导实证研究
订购中
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著者:
宋华强
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2022
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2022-F83/81
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9.
封面仅供参考
疫情下基于Vine Copula模型的股市 风险溢出与投资组合研究
订购中
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著者:
舒琳
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2022
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2022-C93/13
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著者简介
10.
封面仅供参考
金融开放对银行系统性风险的影响研究
订购中
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著者:
虢静
出版社:
学位论文·硕士
出版日期: 2022
文献类型:
学位论文 , 索书号:
2022-F83/149
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